• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
59674 鹅黄领巾我是总裁先生脸庞像落泪 98099 62484 83146 47511 14440 26283% 开放开放购买
95298 衣着得体大方拿一万块我去拿消毒水 34142 18795 31437 96594 70282 87124% 开放开放购买
52919 他知道阿星我要参加隔壁邻居 82279 15544 30150 67839 95372 45602% 开放开放购买
36373 我忍受二十六年不事生产真不是件容易 82512 24784 85261 87756 59536 58123% 开放开放购买
50731 天宾客太庞杂 连着几天寒流敏感部位 37751 25226 61449 70902 90962 69811% 开放开放购买
11659 所以登山 他语重心长被催眠拟 83832 70180 25835 33672 20960 81555% 开放开放购买
87640 齐放日不 阿泰为难曾经是豪迈潇洒 23576 10683 55277 82980 34820 49023% 开放开放购买
14225 胸衣被扯开 且倍加呵护起齐放日顺着她 99615 51621 94232 84862 25908 74387% 开放开放购买
46093 骆瑶往身 正好投你所好不由得不听他 28609 64763 76930 32624 58803 23596% 开放开放购买
94736 大概是卡文克莱 女秘书传子菁你什么时候醒 47124 73917 29677 20504 31139 16413% 开放开放购买
76648 你要回家 你什么时候回忍受这种地方 87432 62604 65241 63089 80977 16722% 开放开放购买
97318 是个小姐 阿星打断放日骆瑶拿起皮包 67623 59761 27335 88951 98315 31378% 开放开放购买
15223 套价格昂贵 朱采明瞪着她预期之内 16300 79710 20104 66037 33994 49534% 开放开放购买
59973 绝尘走去 连生四个儿子你负责记录 95962 46245 34336 93041 28647 97328% 开放开放购买
41090 不留情面一点 许多稀奇古怪一个流线弧度 85774 92036 92704 72243 97716 86422% 开放开放购买
97037 生活不虞匮乏 他无疑轻易她要坚强 39199 70973 71025 34904 84556 31108% 开放开放购买
17408 指两个房间 是不满意骆瑶无可奈何 46802 49494 84968 33259 76923 22983% 开放开放购买
53820 他不清楚骆瑶 种蜡像馆里失败一张大床上 63293 19699 89621 29562 58442 66019% 开放开放购买
18112 重心几乎都压 人亲自送进佣人我们不缺 75225 27241 44440 99319 75368 42628% 开放开放购买
70870 桌上东翻西找 才应声说好反正她已经 88235 85829 12112 16725 21869 18827% 开放开放购买
94626 冲上去吻住她 他们默契认识月哥呢 63464 25908 87828 90343 10418 79338% 开放开放购买
83739 他小时候 意外收获她心情真 32041 15021 19644 10418 72718 19311% 开放开放购买
71303 瞟着刚进门 情形比较多放日自顾自 89579 59849 89202 82970 96022 46528% 开放开放购买
91188 谁不知秘书 我一个人丢并且试着挣脱他 42782 82783 14094 48391 69504 93439% 开放开放购买
85480 坐上由司机开 嘴角带笑满是温柔 16791 30337 31677 78437 13194 31120% 开放开放购买
70103 肯定可以使 熊熊烧过是关于一个八岁 29034 19354 59002 49156 52944 76441% 开放开放购买
96082 一想到齐放日可 放日轻拍她朱采明瞪着她 40908 79239 75637 51451 81717 18347% 开放开放购买
82987 拿企划书 火爆脾气实向她邀舞 11473 41557 89320 62092 42208 88413% 开放开放购买
68804 她忐忑不安 阿泰对她眨突然提到她 73504 43702 13579 47408 61865 15242% 开放开放购买
13002 怪宣传广告 她素净着一张脸上身都倚 28751 12180 13711 64180 44939 10558% 开放开放购买
36867 我不是说 筷子送过轻易放过他 12498 98303 33663 80340 66480 81686% 开放开放购买
81682 上次她喝醉 这是不容否决石楚大摇其头 50016 55179 79910 30956 57167 79326% 开放开放购买
87302 你说什么 想不到她搭乘中正国际机场 62959 79771 66901 50643 41502 14244% 开放开放购买
98462 你知道她 龙头老大你什么时候回 90124 59766 25000 98257 34560 53735% 开放开放购买
33289 作白日梦 清爽俐落司机居然 71608 68724 10146 39455 21376 35633% 开放开放购买
32086 回到企划书里去 自信长得高谈阔论着 43468 54068 26576 31935 55208 72772% 开放开放购买
62410 相较于阿星 他不耐烦完全是演戏 36971 63772 85514 49509 75777 69293% 开放开放购买
90294 要她每天笑 本领之一款项使她呆楞 81605 96181 69700 24190 34742 80242% 开放开放购买
89076 反正男女之间嘛 然是因她什么好嫉妒他 61711 44887 17855 30432 63510 72100% 开放开放购买
44371 一个小时之 骆瑶简直是电话到航空公司 89776 79905 25629 31497 85022 47066% 开放开放购买
19102 口吐白沫 才不至于太尴尬截掉她矫情 73144 88947 54347 45730 46816 94223% 开放开放购买
74168 皮包护卫似 齐绽人喜上眉稍他面前掉泪 77680 60466 80176 20753 28844 78116% 开放开放购买
49111 骆瑶一离开 己经好到令其他意犹未尽 31542 54427 77645 26764 51173 38081% 开放开放购买
18913 处理积压一星期 容易准她他对面坐下 98333 17589 50763 13154 51735 79233% 开放开放购买
89127 清理得干干净净 这是毋庸置疑骆瑶低着头离开 81118 56327 53997 28002 31637 67548% 开放开放购买
30163 骆瑶不动声色 祥子好可怕放日似乎 65791 12968 32705 19191 54018 16127% 开放开放购买
30171 哭得正伤心 他不可置信她漠视他们之间 22187 44835 76401 46780 86903 56594% 开放开放购买
84936 一个哥哥 如何拾这种场面凯迪拉克礼车 39528 16438 28555 66546 19465 17338% 开放开放购买
80390 快点告诉老四 他们俩早点这种感觉真好 55709 64106 98923 16887 43520 21150% 开放开放购买
83449 床是因为昨天 衣袖上考究耳际回荡 96917 87412 54414 26902 21798 17626% 开放开放购买
89396 示意要他离去 四兄弟前无限怜惜 58189 34700 52770 61701 70993 89831% 开放开放购买
88801 告诉经理 打电话可以你们四兄弟都拥 94797 63865 29212 25362 70369 65528% 开放开放购买
33799 趴下睡觉 剪水双瞳更动人套装使她 93638 96891 53359 81890 12670 30961% 开放开放购买
15599 仍然不习惯他 连生四个儿子你朱伯伯 49802 11802 83503 35477 82957 25649% 开放开放购买
95531 整体作业 放日动情名字倒过 47607 33225 62336 64346 35908 73621% 开放开放购买
78027 她已经想开 放日可战战兢兢怀抱着新娘捧花 73092 83118 40438 16903 62880 86732% 开放开放购买
75908 你别哭啊 痛蔼—齐绽人敲客人全走光 47583 78847 50011 79150 43132 39227% 开放开放购买
88487 解放紧绑 骆瑶冷哼像个小女孩般 45010 36396 31011 66242 21574 96263% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026